As ações da Nvidia subiram 2,2% esta segunda-feira, impulsionadas por uma série de acordos massivos para o fornecimento de chips de inteligência artificial que levaram os analistas de Wall Street a aumentar os seus preços-alvo. A Loop Capital Markets liderou a onda de otimismo, elevando o seu preço-alvo de 237,5 euros (250 dólares) para 332,5 euros (350 dólares), o valor mais alto de Wall Street. Esta projeção implica uma impressionante capitalização de mercado de 8,07 biliões de euros (8,5 biliões de dólares) e um potencial de valorização superior a 70%.
Uma avalanche de negócios bilionários
O sentimento otimista decorre de uma sucessão de acordos recentes que sublinham a crescente procura por poder de computação para IA. Na segunda-feira, a Amazon e a OpenAI anunciaram um acordo de serviços na nuvem de 36,1 mil milhões de euros (38 mil milhões de dólares) por sete anos. Este acordo dará à OpenAI acesso a "centenas de milhares" de GPUs da Nvidia através da Amazon Web Services, num acordo que fez as ações da Amazon subirem 4% para um recorde histórico.
A Microsoft também não ficou para trás. A empresa revelou a Microsoft que obteve licenças de exportação dos EUA para enviar mais de 60.000 dos chips avançados GB300 da Nvidia para os Emirados Árabes Unidos, como parte de um plano de investimento de 14,4 mil milhões de euros (15,2 mil milhões de dólares) até 2029. Separadamente, a Microsoft fechou um acordo de 9,2 mil milhões de euros (9,7 mil milhões de dólares) com a operadora de data centers IREN para aceder a processadores Nvidia GB300 durante cinco anos.
Talvez o anúncio mais significativo tenha vindo da Coreia do Sul. O país anunciou a Coreia do Sul planos para garantir 260.000 dos mais recentes chips de IA Blackwell num acordo de até 9,5 mil milhões de euros (10 mil milhões de dólares). Este esforço envolve gigantes como a Samsung, SK Group, Hyundai e Naver. Esta implementação massiva elevará o inventário de chips de IA da Coreia do Sul de 65.000 para mais de 300.000 unidades, tornando-se a terceira maior detentora de GPUs do mundo, atrás dos EUA e da China.
Wall Street reage: A "Onda Dourada" da IA
As reações dos analistas foram imediatas. A Goldman Sachs também elevou a sua meta de preço de 199,5 euros (210 dólares) para 228 euros (240 dólares), mantendo a classificação de "Compra" antes da apresentação de resultados da Nvidia, marcada para 19 de novembro. O analista James Schneider citou James Schneider a melhor visibilidade na previsão de receita de datacenter de 500 mil milhões de dólares (cerca de 475 mil milhões de euros) da empresa e a demanda acelerada pela infraestrutura de IA.
Mas foi A Loop Capital Markets que liderou o coro otimista, com o seu alvo de 332,5 euros (350 dólares) e uma valorização superior a 70%.
Ananda Baruah, da Loop Capital, afirmou que a previsão da Loop Capital aponta para o envio de cerca de 2,1 milhões de GPUs até ao início de 2026. Este número será impulsionado pela expansão da produção dos chips Blackwell e pelo aumento dos preços médios de venda. "Estamos a entrar na próxima 'Onda Dourada' de adoção de IA generativa, com a Nvidia posicionada na vanguarda de um aumento na demanda que é mais forte do que o previsto anteriormente", observou Baruah.
Encomendas de 500 mil milhões e capitalização recorde
Este otimismo surge enquanto o CEO da Nvidia, Jensen Huang, divulgou o CEO... Jensen Huang que a empresa garantiu mais de 475 mil milhões de euros (500 mil milhões de dólares) em pedidos de chips de IA até 2026. Esta carteira de encomendas abrange tanto as plataformas Blackwell atuais como as futuras plataformas Rubin.
O enorme backlog de pedidos posicionou as ações da Nvidia com uma alta de 51% no acumulado do ano, tornando-a a primeira empresa a ultrapassar uma capitalização de mercado de 4,75 biliões de euros (5 biliões de dólares).
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